区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,787,866	4,146,163	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,452	6,957	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,533,844	18,097,681	0.33	2020年9月～2034年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,721	-	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/11/28 11:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は1億95百万円増加し150億23百万円(同比1.3%増)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が6億41百万円減少した一方で、未払金が5億20百万円および未払費用が3億35百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は15億83百万円減少し252億49百万円(同比5.9%減)となりました。これは主に、長期借入金が14億36百万円減少したことなどによるものです。

2019/11/28 11:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2019/11/28 11:08