長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,964,912	3,355,738	0.22	-
1年以内に返済予定のリース債務	47,400	33,289	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,855,752	6,381,710	0.15	平成30年9月～平成36年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	55,983	23,286	-	平成30年9月～平成32年3月

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/11/30 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は19億56百万円増加し126億41百万円(同比18.3%増)となりました。これは主に、未払法人税等が5億9百万円、未払金が4億92百万円および1年内返済予定の長期借入金が3億90百万円増加したことなどによるものです。
(固定負債)

2017/11/30 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2017/11/30 15:31