区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,037,624	1,826,512	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,355	2,092	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,501,611	3,403,836	0.42	平成27年9月～平成31年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,057	2,964	-	平成29年1月

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/11/27 13:01

#2 業績等の概要

当連結会計年度における財務活動の結果、21億98百万円の資金増加となりました。前連結会計年度は31億48百万円の資金減少であり、53億47百万円増加額が増えております。これは主に、長期借入れによる収入が24億円増え
た一方で社債の償還による支出が20億40百万円及び長期借入金の返済による支出が9億61百万円減ったことなどに
よるものであります。

2014/11/27 13:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は11億22百万円増加し83億78百万円(同比15.5%増)となりました。これは主に、1年以内返済予定
の長期借入金が7億88百万円、支払手形及び買掛金が2億50百万円及び預り金が1億24百万円増加したことなど
によるものです。

2014/11/27 13:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。

2014/11/27 13:01