コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,025,158 | 7,255,688 |
| 減価償却費 | 4,427,046 | 4,665,908 |
| 減損損失 | 1,784,292 | 3,389,550 |
| のれん償却額 | 843 | 383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | 82,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167,761 | -150,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,627 | -38,374 |
| 支払利息 | 36,824 | 80,610 |
| 為替差損益（△は益） | 1,297 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,537 | -254,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,120 | -199,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,787 | 67,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,132 | 55,958 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -389,153 | 422,337 |
| その他 | 1,346,758 | 1,191,963 |
| 小計 | 15,800,473 | 16,566,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,627 | 38,374 |
| 利息の支払額 | -36,824 | -70,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,212,953 | -3,760,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,581,323 | 12,774,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,587,553 | -6,304,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348,883 | -589,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359,474 | -444,124 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 10,800 | 13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948,367 | -729,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167,931 | 238,866 |
| 貸付けによる支出 | -311,790 | -411,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,452 | 48,465 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -67,075 | -115,157 |
| その他 | -20 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,413,981 | -8,292,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912,150 | -1,911,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -569,968 | -466 |
| 配当金の支払額 | -1,141,456 | -1,879,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,123,575 | -791,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,376 | -4,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103,610 | 3,685,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,750,659 | 10,439,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
