コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 187,530 | -4,563,342 |
| 減価償却費 | 4,492,624 | 3,809,544 |
| 減損損失 | 1,403,612 | 1,480,852 |
| のれん償却額 | 179,716 | 7,520 |
| 商標権償却額 | 510,070 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,977 | 16,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142,068 | 175,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,596 | -16,374 |
| 支払利息 | 47,666 | 33,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,447 | -72,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,172 | 116,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,215 | 67,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 158,809 | -1,867,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,499 | -50,858 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -336,196 | -139,247 |
| その他 | 162,450 | -1,065,302 |
| 小計 | 5,514,443 | -2,067,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,596 | 16,374 |
| 利息の支払額 | -46,157 | -32,641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,106,596 | 141,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,378,286 | -1,942,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,656,355 | -5,542,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,270 | 78,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326,995 | -308,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,397 | -56,456 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 50,463 | 566,757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -784,594 | -1,109,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,791 | 217,246 |
| 貸付けによる支出 | -278,031 | -330,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,847 | 17,162 |
| その他 | -73,372 | -6,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,124,375 | -4,474,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,731,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,567,829 | -2,957,335 |
| リース債務の返済による支出 | -7,497 | － |
| 配当金の支払額 | -1,140,171 | -489,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,784,502 | 2,285,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,616 | 6,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,030 | -4,125,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,297,152 | 5,171,157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,273,015 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
