コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,563,342 | 4,051,219 |
| 減価償却費 | 3,809,544 | 3,589,636 |
| 減損損失 | 1,480,852 | 1,071,751 |
| のれん償却額 | 7,520 | 4,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,703 | 99,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175,777 | 70,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,374 | -19,056 |
| 支払利息 | 33,357 | 50,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72,856 | -84,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,670 | -434,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,886 | -43,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,867,753 | 1,517,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,858 | 235,954 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -139,247 | 493,749 |
| その他 | -1,065,302 | 1,094,044 |
| 小計 | -2,067,423 | 11,697,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,374 | 19,056 |
| 利息の支払額 | -32,641 | -50,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 141,092 | -58,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,942,598 | 11,607,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,542,799 | -6,901,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,461 | 262,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,638 | -285,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,456 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 566,757 | 15,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,109,567 | -823,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,246 | 71,304 |
| 貸付けによる支出 | -330,606 | -237,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,162 | 10,562 |
| その他 | -6,435 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,474,875 | -7,887,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,990,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,622 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,731,800 | 2,872,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,957,335 | -4,209,537 |
| 配当金の支払額 | -489,196 | -489,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,268 | -2,327,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,210 | -183,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,125,995 | 1,208,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,171,157 | 6,379,401 |
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