コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,410,713 | 4,666,670 |
| 減価償却費 | 2,064,297 | 2,200,881 |
| 減損損失 | 117,418 | 127,813 |
| のれん償却額 | 651 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,131 | 8,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150,819 | -160,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,569 | -14,054 |
| 支払利息 | 15,573 | 41,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,100 |
| 固定資産除却損 | 14,533 | 39,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,990 | 57,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,979 | -54,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,470 | -50,589 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -761,436 | 329,663 |
| その他 | 372,799 | 267,487 |
| 小計 | 7,171,792 | 7,458,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,569 | 14,054 |
| 利息の支払額 | -15,573 | -40,312 |
| 法人税等の支払額 | -2,049,833 | -2,116,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118,955 | 5,315,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,747,149 | -3,415,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,571 | -265,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,967 | -45,003 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -173,529 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,600 | 10,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -621,064 | -453,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,506 | 222,067 |
| 貸付けによる支出 | -281,610 | -93,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,090 | 8,847 |
| その他 | － | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,325,696 | -4,035,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,620 | -1,054,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -455 |
| 配当金の支払額 | -570,728 | -890,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,349 | 54,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,941 | -37,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272,032 | 1,296,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,582,237 | 8,050,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,951 |
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