コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,638,070 | 5,410,713 |
| 減価償却費 | 1,816,175 | 2,064,297 |
| 減損損失 | 2,018 | 117,418 |
| のれん償却額 | 2,054 | 651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,968 | 80,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,191 | -150,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,657 | -12,569 |
| 支払利息 | 20,737 | 15,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | － |
| 固定資産除却損 | 35,736 | 14,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,470 | 49,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,591 | 55,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,158 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,555 | -85,470 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 25,289 | -761,436 |
| その他 | 161,010 | 372,799 |
| 小計 | 5,592,634 | 7,171,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,657 | 12,569 |
| 利息の支払額 | -20,899 | -15,573 |
| 法人税等の支払額 | -652,894 | -2,049,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936,497 | 5,118,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,367,241 | -4,747,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,741 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,809 | -231,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -318,967 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -173,529 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 5,520 | 2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -889,945 | -621,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,458 | 25,506 |
| 貸付けによる支出 | -613,476 | -281,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,323 | 20,090 |
| その他 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,970,469 | -6,325,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,198,730 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,286 | -991,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -1 |
| 配当金の支払額 | -326,130 | -570,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,419,279 | -1,062,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,633 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,457,059 | -2,272,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,936,220 | 5,582,237 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | － |
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