コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,967,825 | 3,638,070 |
| 減価償却費 | 1,690,963 | 1,816,175 |
| 減損損失 | 57,113 | 2,018 |
| のれん償却額 | 2,373 | 2,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,798 | 94,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,669 | 4,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,046 | -17,657 |
| 支払利息 | 29,542 | 20,737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84,224 | -296 |
| 固定資産除却損 | 10,730 | 35,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,816 | -157,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,617 | -65,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,574,800 | -3,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,087 | 36,555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 110,919 | 25,289 |
| その他 | 89,146 | 161,010 |
| 小計 | 6,420,265 | 5,592,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,046 | 17,657 |
| 利息の支払額 | -29,221 | -20,899 |
| 法人税等の支払額 | -58,743 | -652,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,341,346 | 4,936,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,774,700 | -7,367,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,770 | 50,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,423 | -124,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 6,760 | 5,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374,484 | -889,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,114 | 13,458 |
| 貸付けによる支出 | － | -613,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,991 | 5,323 |
| その他 | -27,015 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,901,987 | -8,970,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | 3,198,730 |
| 長期借入れによる収入 | 2,872,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,573,752 | -1,153,286 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -163,065 | -326,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,817 | 2,419,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,539 | 157,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,081 | -1,457,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,247,238 | 4,936,220 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,878 |
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