コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,406,180 | 2,967,825 |
| 減価償却費 | 1,843,686 | 1,690,963 |
| 減損損失 | 77,091 | 57,113 |
| のれん償却額 | 4,290 | 2,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,853 | 92,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,242 | 38,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,210 | -9,046 |
| 支払利息 | 13,607 | 29,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74,175 | -84,224 |
| 固定資産除却損 | 30,889 | 10,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,195 | -240,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,780 | -20,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,467 | 1,574,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,781 | 110,087 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -265,503 | 110,919 |
| その他 | -666,975 | 89,146 |
| 小計 | -1,199,094 | 6,420,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,210 | 9,046 |
| 利息の支払額 | -13,850 | -29,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 163,127 | -58,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,606 | 6,341,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138,679 | -4,774,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,450 | 248,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286,598 | -46,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,456 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 552,877 | 6,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -341,035 | -374,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,380 | 61,114 |
| 貸付けによる支出 | -330,316 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,247 | 3,991 |
| その他 | -8,020 | -27,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,152 | -4,901,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 2,872,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,914 | -1,573,752 |
| 配当金の支払額 | -326,130 | -163,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,955 | -1,364,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,255 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,446,548 | 76,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,171,157 | 5,247,238 |
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