コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,124,255 | -2,406,180 |
| 減価償却費 | 2,144,088 | 1,843,686 |
| 減損損失 | 45,453 | 77,091 |
| のれん償却額 | 131,810 | 4,290 |
| 商標権償却額 | 510,070 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,651 | 9,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,761 | 17,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,600 | -7,210 |
| 支払利息 | 31,504 | 13,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,640 | -74,175 |
| 固定資産除却損 | 83,348 | 30,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,097 | 63,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,654 | 88,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,459 | 103,781 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -222,902 | -265,503 |
| その他 | -118,273 | -698,443 |
| 小計 | 6,684,011 | -1,199,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,600 | 7,210 |
| 利息の支払額 | -31,479 | -13,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,093,787 | 163,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,566,344 | -1,042,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,971,164 | -3,138,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,273 | 78,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,943 | -286,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,393 | -56,456 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 39,922 | 552,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -514,871 | -341,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,718 | 67,380 |
| 貸付けによる支出 | -339,110 | -330,316 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,349 | 6,247 |
| その他 | -21,605 | -8,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,058,822 | -1,456,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,245,998 | -1,373,914 |
| リース債務の返済による支出 | -6,953 | － |
| 配当金の支払額 | -487,909 | -326,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,740,860 | 49,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,007 | 2,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225,331 | -2,446,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,297,152 | 6,850,604 |
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