コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,717,410 | 5,124,255 |
| 減価償却費 | 1,886,839 | 2,144,088 |
| 減損損失 | 52,021 | 45,453 |
| のれん償却額 | 131,400 | 131,810 |
| 商標権償却額 | 540,959 | 510,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,998 | -49,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,539 | 85,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,883 | -7,600 |
| 支払利息 | 36,050 | 31,504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,214 | -20,640 |
| 固定資産除却損 | 12,861 | 83,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,295 | -288,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,991 | -317,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,593 | -447,459 |
| その他 | -447,264 | -341,176 |
| 小計 | 6,778,430 | 6,684,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,883 | 7,600 |
| 利息の支払額 | -35,795 | -31,479 |
| 法人税等の支払額 | -1,027,498 | -1,093,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,721,020 | 5,566,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,347,877 | -2,971,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,214 | 43,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,566 | -238,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,541 | -80,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,990 | 39,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,643 | -514,871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,768 | 14,718 |
| 貸付けによる支出 | -25,409 | -339,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,834 | 9,349 |
| その他 | -20,046 | -21,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,621,277 | -4,058,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,484,368 | -2,245,998 |
| リース債務の返済による支出 | -12,838 | -6,953 |
| 配当金の支払額 | -406,591 | -487,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,798 | -2,740,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,078 | 8,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,977 | -1,225,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,530,137 | 11,304,806 |
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