コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,782,387 | 4,717,410 |
| 減価償却費 | 1,678,908 | 1,886,839 |
| 減損損失 | 14,115 | 52,021 |
| のれん償却額 | 226,062 | 131,400 |
| 商標権償却額 | － | 540,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,639 | 24,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | 40,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,225 | -5,883 |
| 支払利息 | 8,074 | 36,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -380 | -3,214 |
| 固定資産除却損 | 42,036 | 12,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735,554 | 95,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,914 | -114,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,621 | -188,593 |
| その他 | -149,155 | -447,264 |
| 小計 | 4,779,470 | 6,778,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 5,883 |
| 利息の支払額 | -8,088 | -35,795 |
| 法人税等の支払額 | -2,592,857 | -1,027,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,749 | 5,721,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,320,719 | -5,347,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 3,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,945 | -196,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,631 | -5,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,633 | 15,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171,268 | -113,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,406 | 34,768 |
| 貸付けによる支出 | -50,453 | -25,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,229 | 33,834 |
| その他 | -4,685 | -20,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,973,053 | -5,621,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,705,994 | -2,484,368 |
| リース債務の返済による支出 | -12,800 | -12,838 |
| 配当金の支払額 | -365,932 | -406,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300,000 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,727 | -403,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,475 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,160,556 | -300,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,889,007 | 11,588,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
