コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,174,608 | 3,782,387 |
| 減価償却費 | 1,621,399 | 1,678,908 |
| 減損損失 | 3,956 | 14,115 |
| のれん償却額 | 216,921 | 226,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,156 | -29,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 978 | -3,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -6,225 |
| 支払利息 | 13,393 | 8,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -380 |
| 固定資産除却損 | 92,610 | 42,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,196 | -735,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,042 | -237,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,549 | 190,621 |
| その他 | 96,875 | -149,155 |
| 小計 | 4,852,502 | 4,779,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,001 | 6,225 |
| 利息の支払額 | -12,849 | -8,088 |
| 法人税等の支払額 | -902,884 | -2,592,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,940,770 | 2,184,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,035,675 | -2,320,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,200 | -234,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -253,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,244 | 18,633 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,824 | -171,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,066 | 13,406 |
| 貸付けによる支出 | -523 | -50,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,120 | 30,229 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | － |
| その他 | 1,378 | -4,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,266,621 | -2,973,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599,122 | -1,705,994 |
| リース債務の返済による支出 | -26,324 | -12,800 |
| 配当金の支払額 | -309,393 | -365,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | -300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,160 | -2,384,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,719 | 12,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180,589 | -3,160,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,754,885 | 10,594,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
