コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,541,972 | 3,174,608 |
| 減価償却費 | 1,538,381 | 1,621,399 |
| 減損損失 | 3,451 | 3,956 |
| のれん償却額 | 232,601 | 216,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -827 | 11,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,729 | 978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,381 | -4,001 |
| 支払利息 | 13,475 | 13,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97,353 | － |
| 固定資産除却損 | 33,201 | 92,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,634 | 23,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,030 | -118,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,700 | -280,549 |
| その他 | -190,960 | 96,875 |
| 小計 | 3,397,926 | 4,852,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,381 | 4,001 |
| 利息の支払額 | -13,068 | -12,849 |
| 法人税等の支払額 | -1,361,012 | -902,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031,228 | 3,940,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,582,966 | -3,035,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,715 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,197 | -157,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,746 | 3,244 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,476 | -123,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,457 | 7,066 |
| 貸付けによる支出 | -218,102 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,451 | 40,120 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,202 | -1,200 |
| その他 | -4,803 | 1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884,461 | -3,266,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,062,914 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,069 | -1,599,122 |
| リース債務の返済による支出 | -41,416 | -26,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118,500 | － |
| 配当金の支払額 | -280,494 | -309,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,434 | 560,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,595 | -53,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,394 | 1,180,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453,830 | 7,430,183 |
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