コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,666,670 | 6,026,176 |
| 減価償却費 | 2,200,881 | 2,500,015 |
| 減損損失 | 127,813 | 3,250 |
| のれん償却額 | 191 | 76,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,925 | -39,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160,968 | 1,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,054 | -17,269 |
| 支払利息 | 41,768 | 71,042 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,100 | -1,005,563 |
| 固定資産除却損 | 39,344 | 15,585 |
| 訴訟和解金 | － | 185,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,105 | 319,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,723 | -33,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,589 | -98,865 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 329,663 | -220,973 |
| その他 | 267,487 | 1,098,876 |
| 小計 | 7,458,415 | 8,882,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,054 | 17,269 |
| 利息の支払額 | -40,312 | -60,530 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -185,000 |
| 法人税等の支払額 | -2,116,364 | -2,011,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,315,792 | 6,643,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,415,068 | -5,389,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 2,233,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,225 | -214,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,003 | -21,006 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -3,315,975 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 10,040 | 3,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -453,261 | -748,775 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222,067 | 72,473 |
| 貸付けによる支出 | -93,855 | -324,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,847 | 12,175 |
| その他 | -74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,035,433 | -7,692,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,710 | -680,620 |
| リース債務の返済による支出 | － | -82,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -455 | -17 |
| 配当金の支払額 | -890,367 | -989,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,467 | -1,752,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,888 | 61,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296,938 | -2,740,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,050,550 | 7,792,851 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,951 | 93,611 |
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