コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,828,644 | 187,530 |
| 減価償却費 | 4,095,905 | 4,492,624 |
| 減損損失 | 320,253 | 1,403,612 |
| のれん償却額 | 262,137 | 179,716 |
| 商標権償却額 | 1,059,054 | 510,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,369 | -94,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,761 | 142,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,806 | -16,596 |
| 支払利息 | 71,582 | 47,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,743 | -17,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,974 | -681,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,332 | -331,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,500 | -292,499 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 451,143 | -336,196 |
| その他 | 845,095 | 321,259 |
| 小計 | 16,018,256 | 5,514,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,806 | 16,596 |
| 利息の支払額 | -71,633 | -46,157 |
| 法人税等の支払額 | -3,382,664 | -1,106,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,577,764 | 4,378,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,628,404 | -5,656,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,579 | 43,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420,505 | -326,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,549 | -140,397 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 29,252 | 50,463 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -602,548 | -784,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,708 | 25,791 |
| 貸付けによる支出 | -218,848 | -278,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 251,799 | 15,847 |
| 子会社株式の取得による支出 | -108,897 | － |
| その他 | 36,033 | -73,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,732,380 | -9,124,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,777,866 | -3,567,829 |
| リース債務の返済による支出 | -21,037 | -7,497 |
| 配当金の支払額 | -894,501 | -1,140,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,193,404 | 5,784,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,849 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,130 | 1,040,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,530,137 | 9,297,152 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,273,015 |
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