コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,541,914 | 9,025,158 |
| 減価償却費 | 3,887,968 | 4,427,046 |
| 減損損失 | 1,202,028 | 1,784,292 |
| のれん償却額 | 3,625 | 843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,592 | 2,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147,279 | -167,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,490 | -30,627 |
| 支払利息 | 23,827 | 36,824 |
| 為替差損益（△は益） | -164,831 | 1,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,043,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,272 | -248,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,222 | -2,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145,400 | -5,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,787 | 20,132 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,444,841 | -389,153 |
| その他 | 1,615,785 | 1,346,758 |
| 小計 | 14,365,931 | 15,800,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,490 | 30,627 |
| 利息の支払額 | -24,121 | -36,824 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -998,979 | -3,212,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,385,321 | 12,581,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,046,881 | -8,587,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,463,786 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,306 | -348,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,627 | -359,474 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 8,960 | 10,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,482,891 | -948,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,185 | 167,931 |
| 貸付けによる支出 | -1,805,183 | -311,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,327 | 30,452 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -67,075 |
| その他 | -680 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,227,310 | -10,413,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,710,403 | -1,912,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -569,968 |
| 配当金の支払額 | -733,794 | -1,141,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,744,276 | -3,123,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,255 | -147,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,460,990 | -1,103,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,854,269 | 6,750,659 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | － |
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