コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,366 | 1,321,697 |
| 減価償却費 | 315,443 | 332,005 |
| 減損損失 | 2,503 | 7,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,906 |
| のれん償却額 | 75,487 | 75,487 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,193,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,291 | -73,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,080 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -9,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -507 |
| 支払利息 | 12,591 | 15,303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -718 | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,955 | -31,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,546 | -64,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,861 | -9,854 |
| その他 | -144,743 | 331,935 |
| 小計 | 361,867 | 763,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 648 |
| 利息の支払額 | -9,126 | -13,669 |
| 法人税等の支払額 | -502,482 | -877,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,543 | -126,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,830 | -510,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,898 | -28,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 340,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,242 | -37,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,210 | 2,698 |
| 貸付けによる支出 | -55,188 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,345 | 76,349 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -92,107 | -91,745 |
| その他 | -232 | -738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,195 | -248,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,400 | -2,100,100 |
| 長期借入れによる収入 | 289,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,054 | -339,951 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,335,908 |
| リース債務の返済による支出 | -6,572 | -9,243 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -139,200 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 239 | － |
| その他 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,413 | -252,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,576 | -624,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,724 | 1,911,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,147 | 2,411,546 |
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