四半期報告書-第42期第1四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 215,366 | 1,321,697 |
減価償却費 | 315,443 | 332,005 |
減損損失 | 2,503 | 7,164 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 60,906 |
のれん償却額 | 75,487 | 75,487 |
負ののれん発生益 | - | -1,193,925 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,291 | -73,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,080 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | -9,589 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -507 |
支払利息 | 12,591 | 15,303 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -718 | 2,330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,955 | -31,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,546 | -64,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,861 | -9,854 |
その他 | -144,743 | 331,935 |
小計 | 361,867 | 763,638 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 648 |
利息の支払額 | -9,126 | -13,669 |
法人税等の支払額 | -502,482 | -877,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,543 | -126,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191,830 | -510,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 747 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8,898 | -28,509 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 340,887 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,242 | -37,235 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,210 | 2,698 |
貸付けによる支出 | -55,188 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,345 | 76,349 |
定期預金の増減額(△は増加) | -92,107 | -91,745 |
その他 | -232 | -738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,195 | -248,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 205,400 | -2,100,100 |
長期借入れによる収入 | 289,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -337,054 | -339,951 |
社債の発行による収入 | - | 2,335,908 |
リース債務の返済による支出 | -6,572 | -9,243 |
配当金の支払額 | -45,600 | -139,200 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | 239 | - |
その他 | -20,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,413 | -252,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | 2,835 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -416,576 | -624,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,724 | 1,911,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,147 | 2,411,546 |