四半期報告書-第42期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,991,276 | 3,251,092 |
| 減価償却費 | 1,026,512 | 1,395,439 |
| 減損損失 | 2,503 | 120,108 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,906 |
| 災害損失 | － | 19,981 |
| のれん償却額 | 226,462 | 230,185 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,193,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,857 | -21,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,009 | 14,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -29,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,556 | -3,613 |
| 支払利息 | 35,507 | 39,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,252 | 763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,800 | -266,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,418 | -164,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,453 | 243,743 |
| その他 | -121,083 | 412,900 |
| 小計 | 3,016,756 | 4,110,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 2,910 |
| 利息の支払額 | -33,242 | -38,640 |
| 法人税等の支払額 | -854,730 | -1,127,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,236 | 2,947,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,825 | -1,854,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 4,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,362 | -39,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,250 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -47,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 340,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,154 | -104,915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,531 | 46,569 |
| 貸付けによる支出 | -135,188 | -161,909 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,761 | 195,715 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -276,332 | 357,175 |
| その他 | -29,882 | -77,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,903 | -1,441,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,700 | -2,466,800 |
| 長期借入れによる収入 | 989,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,710 | -1,406,993 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,335,908 |
| リース債務の返済による支出 | -19,716 | -29,558 |
| 配当金の支払額 | -115,200 | -259,200 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 263 | 33,422 |
| その他 | -20,000 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,662 | -913,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,611 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,058 | 588,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,724 | 2,882,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,882,783 | 3,625,115 |