営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して6億88百万円の減少(前年同期は3億81百万円の増加)となり、54億53百万円(前年同期は56億94百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、20億31百万円の資金増加となりました。前年同期は30億19百万円の資金増加であり、9億88百万円資金増加額が減っております。これは主に、減価償却費が4億68百万円増加した一方で、たな卸資産の増加額が3億86百万円、法人税等の支払額が3億47百万円増加し、消費税の支払等によりその他が6億41百万円減少したことなどによるものであります。

2017/05/09 15:09