区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500,000	4,500,000	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,585,328	2,956,712	0.22	-

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表上、流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含めて表示しております。

2022/02/25 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、22億85百万円の資金増加となりました。前連結会計年度は57億84百万円の資金増加であり、増加額が34億99百万円減少しました。これは主に、短期借入金の純増減額が45億円減少し、長期借入金の返済による支出が6億10百万円、配当金の支払額が6億50百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2022/02/25 15:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金にかかる資金調達であります。
長期借入金は主に設備投資にかかる資金調達であります。

2022/02/25 15:09