流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表上、流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含めて表示しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/02/25 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負 債)
流動負債は45億54百万円減少し104億68百万円(同比30.3%減)となりました。これは主に、短期借入金が45億円増加した一方で、支払手形及び買掛金が22億41百万円、未払法人税等が16億97百万円、預り金が16億6百万円および1年内返済予定の長期借入金が15億60百万円減少したことなどによるものです。
固定負債は140億73百万円減少し111億75百万円(同比55.7%減)となりました。これは主に、長期借入金が111億86百万円および繰延税金負債が40億89百万円減少したことなどによるものです。

2022/02/25 15:37

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する主な資産及び負債は区分掲記されたものの他、次のものがあります。

	前事業年度(2019年8月31日)		当事業年度(2020年8月31日)
短期金銭債権	344,001	千円	226,216	千円
流動負債
短期金銭債務	49,649		54,938

2022/02/25 15:37