四半期報告書-第50期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,926,326 | 9,199,981 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,824,364 | 3,674,795 | |||||||||
| 商品 | 944,185 | 1,070,135 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 179,193 | 210,009 | |||||||||
| その他 | 3,105,386 | 3,103,446 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,317 | △18,567 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,963,138 | 17,239,799 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 12,493,852 | 13,656,035 | |||||||||
| 車両運搬具及び工具器具備品(純額) | 3,030,389 | 3,530,059 | |||||||||
| 土地 | 1,965,917 | 1,965,917 | |||||||||
| リース資産(純額) | 30,801 | 26,498 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 31,412 | 3,962 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,552,375 | 19,182,473 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,965,454 | 1,888,023 | |||||||||
| 商標権 | 20,559,362 | 20,841,520 | |||||||||
| ソフトウエア | 791,047 | 816,897 | |||||||||
| その他 | 1,311,693 | 1,259,341 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,627,557 | 24,805,783 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 724,085 | 713,689 | |||||||||
| 関係会社株式 | 207,981 | 239,084 | |||||||||
| 長期貸付金 | 649,405 | 636,226 | |||||||||
| 長期前払費用 | 47,986 | 55,308 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,522,191 | 3,539,786 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 984,128 | 892,816 | |||||||||
| その他 | 188,217 | 198,300 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △109,587 | △115,579 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,214,409 | 6,159,633 | |||||||||
| 固定資産合計 | 48,394,341 | 50,147,890 | |||||||||
| 資産合計 | 68,357,480 | 67,387,690 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,430,957 | 2,031,119 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,787,866 | 4,665,368 | |||||||||
| リース債務 | 20,452 | 16,086 | |||||||||
| 未払金 | 1,337,875 | 2,603,915 | |||||||||
| 未払費用 | 1,096,081 | 1,250,983 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,873,817 | 591,521 | |||||||||
| 賞与引当金 | 395,052 | 158,274 | |||||||||
| 預り金 | 1,806,372 | 1,876,772 | |||||||||
| その他 | 1,079,163 | 611,673 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,827,639 | 13,805,715 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 19,533,844 | 18,480,845 | |||||||||
| リース債務 | 6,721 | 4,225 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,028,123 | 5,105,123 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,981,839 | 2,126,306 | |||||||||
| その他 | 282,069 | 270,327 | |||||||||
| 固定負債合計 | 26,832,597 | 25,986,827 | |||||||||
| 負債合計 | 41,660,236 | 39,792,542 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,070,257 | 2,070,257 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,335,577 | 2,335,577 | |||||||||
| 利益剰余金 | 21,115,366 | 21,740,382 | |||||||||
| 自己株式 | △301,538 | △301,538 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,219,662 | 25,844,678 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34,171 | 35,125 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 402,722 | 699,943 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 436,893 | 735,068 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,040,687 | 1,015,400 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,697,244 | 27,595,147 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,357,480 | 67,387,690 | |||||||||
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