四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,497,372 | 2,541,972 |
| 減価償却費 | 1,069,889 | 1,538,381 |
| 減損損失 | 75,833 | 3,451 |
| のれん償却額 | 125,667 | 232,601 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,888 | △827 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,729 | 8,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,390 | △7,381 |
| 支払利息 | 22,605 | 13,475 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,285 | △97,353 |
| 固定資産除却損 | 98,756 | 33,201 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,493 | △164,634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,083 | △302,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,830 | △210,700 |
| その他 | 450,241 | △190,960 |
| 小計 | 4,044,069 | 3,397,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,390 | 7,381 |
| 利息の支払額 | △22,605 | △13,068 |
| 法人税等の支払額 | △1,013,957 | △1,361,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,019,896 | 2,031,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,261,965 | △2,582,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,744 | 99,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,690 | △57,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484 | 2,746 |
| 非連結子会社株式への出資による支出 | △31,537 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △115,960 | △156,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,905 | 7,457 |
| 貸付けによる支出 | △2,503 | △218,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,681 | 26,451 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,197 | △1,202 |
| その他 | △2,850 | △4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,436,890 | △2,884,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,062,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,001,556 | △1,249,069 |
| リース債務の返済による支出 | △1,046 | △41,416 |
| 自己株式の取得による支出 | △900,658 | △1,118,500 |
| 配当金の支払額 | △287,995 | △280,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △200,000 | △200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,256 | 173,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,114 | △8,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381,636 | △688,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,169,807 | 6,142,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143,399 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,694,842 | ※ 5,453,830 |
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