営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ 1百万円増加し 107百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が 69百万円(前年比10.4%減)であり、当事業年度においては非キャッシュ・フローである減価償却費が18百万円増加し、67百万円と前年同期と比べ 6百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に引き続き投資有価証券の売却を行い、72百万円と前年同期と比べ45百万円の資金の増加となりました。

2015/07/06 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、前事業年度末に比べ 1百万円増加し、当事業年度末は 107百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ 6百万円増加し、67百万円の資金を獲得いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度末に比べ 45百万円増加し、72百万円の資金を獲得いたしました。これは、投資有価証券の売却による収入があったことによるものです。

2015/07/06 11:48