小野観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 11:51
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -80万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3460万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4085万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 44,207 | -23,846 | -9,769 | 20,361 | -23,471 | 117,658 | 通期 | 143,197 | -42,300 | -22,539 | 100,897 | -41,937 | 185,424 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -312 | -29,582 | -9,024 | -29,894 | -29,464 | 146,504 | 通期 | 87,819 | 56,986 | -19,649 | 144,805 | -49,255 | 310,580 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 10,858 | -39,150 | -26,024 | -28,292 | -40,150 | 256,263 | 通期 | 64,965 | -67,385 | -40,049 | -2,420 | -68,385 | 268,111 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 23,563 | -27,977 | -8,817 | -4,414 | -27,977 | 254,880 | 通期 | 111,038 | -69,262 | -22,078 | 41,776 | -65,015 | 287,808 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 43,767 | -77,752 | -10,397 | -33,985 | -77,752 | 243,425 | 通期 | 140,113 | -114,813 | -22,201 | 25,300 | -114,858 | 290,907 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -79,236 | -26,708 | - | -105,944 | -26,708 | 184,962 | 通期 | 26,262 | -49,120 | -6,800 | -22,858 | -49,299 | 261,249 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 37,640 | -20,344 | -2,000 | 17,296 | -20,344 | 276,546 | 通期 | 169,525 | -30,147 | -9,800 | 139,378 | -30,147 | 390,828 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -31,401 | -40,778 | -800 | -72,179 | -40,778 | 317,848 | 通期 | 41,804 | -66,453 | -2,800 | -24,649 | -65,498 | 363,378 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -24,278 | -51,946 | - | -76,224 | -51,875 | 287,153 | 通期 | 44,397 | -68,038 | - | -23,641 | -67,672 | 339,737 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -33,014 | -54,058 | - | -87,072 | -50,102 | 252,664 | 通期 | 66,421 | -75,504 | -800 | -9,083 | -71,123 | 329,855 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -40,852 | -34,607 | -800 | -75,459 | -34,425 | 253,595 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1億89万
- 2017年3月（個） +43.52%
- 1億4480万
- 2018年3月（個） マイ転
- -242万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4177万
- 2020年3月（個） -39.44%
- 2530万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2285万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億3937万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2464万
- 2024年3月（個）
- -2364万
- 2025年3月（個）
- -908万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -4193万
- 2017年3月（個）増加+17.45%
- -4925万
- 2018年3月（個）増加+38.84%
- -6838万
- 2019年3月（個）減少-4.93%
- -6501万
- 2020年3月（個）増加+76.66%
- -1億1485万
- 2021年3月（個）減少-57.08%
- -4929万
- 2022年3月（個）減少-38.85%
- -3014万
- 2023年3月（個）増加+117.26%
- -6549万
- 2024年3月（個）増加+3.32%
- -6767万
- 2025年3月（個）増加+5.1%
- -7112万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 23.34%
- 2017年3月（個）
- 14.75%
- 2018年3月（個）
- 11.15%
- 2019年3月（個）
- 18.71%
- 2020年3月（個）
- 21.6%
- 2021年3月（個）
- 5.11%
- 2022年3月（個）
- 25.92%
- 2023年3月（個）
- 6.42%
- 2024年3月（個）
- 7.36%
- 2025年3月（個）
- 10.27%
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