小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,639 | 17,396 |
| 減価償却費 | 30,383 | 29,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | 801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | 1,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -1,506 |
| 支払利息 | 1,988 | 1,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | － |
| 固定資産廃棄損 | 443 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 4,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 688 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025 | 674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,504 | -18,961 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -318 | -1,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,163 | -30,269 |
| 小計 | 48,094 | 4,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -1,988 | -1,675 |
| 法人税等の支払額 | -2,911 | -5,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,207 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,471 | -29,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -433 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,846 | -29,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,769 | -9,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,769 | -9,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,591 | -38,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,658 | 146,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
