小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,396 | 28,367 |
| 減価償却費 | 29,029 | 27,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | 1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | -2,510 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産廃棄損 | 470 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,893 | 5,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 799 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 | 534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,961 | 3,238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,442 | -1,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,269 | -48,775 |
| 小計 | 4,969 | 14,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 2,510 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -1,357 |
| 法人税等の支払額 | -5,112 | -4,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 10,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,464 | -40,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,582 | -39,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,024 | -9,024 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -17,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,024 | -26,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,919 | -54,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,504 | 256,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
