小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,367 | 21,931 |
| 減価償却費 | 27,100 | 27,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | 858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,510 | -2,809 |
| 支払利息 | 1,357 | 1,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,682 | 6,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 692 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,238 | 2,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -4,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,775 | -31,061 |
| 小計 | 14,494 | 22,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,510 | 2,809 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -4,787 | -932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,858 | 23,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,150 | -23,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,150 | -27,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,024 | -8,817 |
| 長期預り金の返還による支出 | -17,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,024 | -8,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,316 | -13,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,111 | 254,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
