小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,931 | 58,648 |
| 減価償却費 | 27,247 | 26,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 858 | 1,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -481 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,809 | -3,509 |
| 支払利息 | 1,031 | 699 |
| 固定資産廃棄損 | 240 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,996 | 6,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | 1,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,400 | 6,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,071 | 1,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,061 | -54,231 |
| 小計 | 22,718 | 46,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,809 | 3,509 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -932 | -5,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,563 | 43,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,977 | -77,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,977 | -77,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,817 | -5,397 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,817 | -10,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,230 | -44,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,808 | 243,425 |
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