小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:56
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,648 | -29,172 |
| 減価償却費 | 26,388 | 20,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,813 | 2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -3,502 |
| 支払利息 | 699 | 360 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,714 | 2,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425 | 1,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,348 | -11,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,672 | -625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,231 | -69,364 |
| 小計 | 46,627 | -87,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,509 | 3,502 |
| 利息の支払額 | -699 | -360 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,850 |
| 法人税等の支払額 | -5,670 | -1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,767 | -79,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,752 | -26,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,752 | -26,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,397 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,397 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,383 | -105,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,907 | 184,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
