小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,172 | 48,591 |
| 減価償却費 | 20,582 | 19,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 2,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,502 | -3,502 |
| 支払利息 | 360 | 41 |
| 固定資産廃棄損 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,343 | 4,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,661 | 276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,466 | 10,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -625 | -1,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,364 | -45,704 |
| 小計 | -87,190 | 34,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,502 | 3,502 |
| 利息の支払額 | -360 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 5,850 | 1,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,038 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,236 | 37,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,708 | -20,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,708 | -20,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,945 | 15,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,249 | 276,546 |
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