小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,591 | 10,836 |
| 減価償却費 | 19,014 | 20,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,268 | -5,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 985 | 2,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,502 | -3,502 |
| 支払利息 | 41 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,342 | 7,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938 | -1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | 342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,764 | -7,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,491 | -554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,704 | -55,874 |
| 小計 | 34,647 | -34,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,502 | 3,502 |
| 利息の支払額 | -41 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,072 | 1,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,640 | -31,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,344 | -40,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,344 | -40,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | -2,000 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,296 | -72,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,828 | 317,848 |
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