小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,836 | -197 |
| 減価償却費 | 20,237 | 24,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,625 | 4,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,033 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,502 | -3,502 |
| 固定資産除却損 | 0 | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,034 | 3,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,814 | -731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | -257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,548 | 2,246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -554 | -1,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,874 | -45,006 |
| 小計 | -34,436 | -16,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,502 | 3,502 |
| 法人税等の還付額 | 1,072 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -11,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,401 | -24,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,778 | -47,408 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,778 | -51,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,979 | -76,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,848 | 287,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
