小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197 | -4,987 |
| 減価償却費 | 24,106 | 24,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,618 | -10,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 2,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,502 | -4,031 |
| 固定資産除却損 | 480 | 4,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,259 | 6,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -731 | -4,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257 | 621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,246 | -1,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,817 | -1,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,006 | -51,988 |
| 小計 | -16,399 | -41,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,502 | 4,031 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,746 |
| 法人税等の支払額 | -11,381 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,278 | -33,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,408 | -50,102 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -70 | -3,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,467 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,946 | -54,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,224 | -87,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,153 | 252,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
