小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,987 | -4,249 |
| 減価償却費 | 24,096 | 25,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,449 | 3,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,031 | -4,554 |
| 固定資産除却損 | 4,131 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,759 | 9,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,904 | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,306 | 1,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,889 | -2,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,988 | -73,566 |
| 小計 | -41,291 | -43,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,031 | 4,554 |
| 法人税等の還付額 | 4,746 | 1,283 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -3,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,014 | -40,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,102 | -31,175 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,955 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,058 | -34,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | － | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,073 | -76,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 252,664 | 253,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
