半期報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,190 | 27,639 |
| 減価償却費 | 19,778 | 30,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -474 | -422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,632 | 1,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -1,012 |
| 支払利息 | 882 | 1,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | -58 |
| 固定資産廃棄損 | 3,441 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,971 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 1,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 19,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,069 | -318 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,113 | -33,163 |
| 小計 | 14,895 | 48,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -882 | -1,988 |
| 法人税等の支払額 | -5,704 | -2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,754 | 44,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,137 | -23,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 58 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,039 | -23,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,492 | -9,769 |
| 会員預り金の返還による支出 | -14,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,392 | -9,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,401 | 10,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,895 | 117,658 |