小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,589 | 41,190 |
| 減価償却費 | 15,858 | 19,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,844 | -474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -7,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,962 | -446 |
| 支払利息 | － | 882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,274 | -26,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産廃棄損 | － | 3,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,469 | 3,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,278 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,052 | 10,069 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,032 | -31,113 |
| 小計 | 13,767 | 14,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 446 |
| 利息の支払額 | － | -882 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -5,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,905 | 8,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -8,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,835 | 46,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,747 | 38,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -207 | -3,492 |
| 会員預り金の返還による支出 | -25,000 | -14,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,207 | -18,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,445 | 28,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,712 | 133,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
