小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,516 | 15,729 |
| 減価償却費 | 55,563 | 55,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | 3,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,620 | -5,818 |
| 支払利息 | 2,552 | 1,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 19,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -4,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,144 | -1,349 |
| その他 | -9,239 | 26,665 |
| 小計 | 71,377 | 110,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,620 | 5,818 |
| 利息の支払額 | -2,552 | -1,898 |
| 法人税等の支払額 | -8,479 | -3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,965 | 111,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,385 | -61,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,385 | -69,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,049 | -17,078 |
| 長期預り金の返還による支出 | -22,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,049 | -22,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,469 | 19,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,111 | 287,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
