小野観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 268,111 | 287,808 |
| 売掛金 | 23,711 | 27,920 |
| 商品 | 6,745 | 7,193 |
| 貯蔵品 | 5,918 | 5,533 |
| その他 | 570 | 1,756 |
| 流動資産計 | 305,057 | 330,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,306,591 | 1,294,694 |
| 減価償却累計額 | -1,102,465 | -1,075,820 |
| 建物（純額） | 204,126 | 218,874 |
| 構築物 | 354,857 | 362,073 |
| 減価償却累計額 | -242,705 | -255,864 |
| 構築物（純額） | 112,151 | 106,209 |
| 機械及び装置 | 133,292 | 138,650 |
| 減価償却累計額 | -115,525 | -119,687 |
| 機械及び装置（純額） | 17,767 | 18,962 |
| 車両運搬具 | 12,045 | 12,767 |
| 減価償却累計額 | -11,075 | -12,165 |
| 車両運搬具（純額） | 969 | 602 |
| 工具 | 111,551 | 111,298 |
| 減価償却累計額 | -103,883 | -104,134 |
| 工具 | 7,668 | 7,163 |
| 球場 | 504,408 | 504,408 |
| 土地 | 55,640 | 55,640 |
| リース資産 | 83,426 | 83,426 |
| 減価償却累計額 | -60,870 | -76,758 |
| リース資産（純額） | 22,555 | 6,667 |
| 有形固定資産合計 | 925,288 | 918,529 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 49 | － |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| ソフトウエア | － | 3,333 |
| 無形固定資産合計 | 719 | 4,003 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 307,480 | 413,130 |
| 差入保証金 | 5,517 | 2,712 |
| 預託金 | 67 | 67 |
| 繰延税金資産 | 22,942 | － |
| その他 | 48 | 239 |
| 投資その他の資産合計 | 336,055 | 416,148 |
| 固定資産計 | 1,262,063 | 1,338,681 |
| 資産の部合計 | 1,567,121 | 1,668,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,137 | 2,895 |
| リース債務 | 17,078 | 7,201 |
| 未払金 | 39,448 | 75,019 |
| 未払費用 | 32,333 | 39,177 |
| 未払法人税等 | 4,144 | 3,580 |
| 未払消費税等 | 4,930 | 2,622 |
| 預り金 | 9,493 | 5,133 |
| 未経過会費 | 68,033 | 91,977 |
| 未経過ロッカー保管料 | 5,495 | 5,650 |
| 賞与引当金 | 8,175 | 7,844 |
| 流動負債計 | 192,270 | 241,101 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 75,452 | 42,335 |
| リース債務 | 7,201 | － |
| 長期預り金 | 111,800 | 106,800 |
| 退職給付引当金 | 59,841 | 63,476 |
| 繰延税金負債 | － | 3,070 |
| 固定負債計 | 254,294 | 215,682 |
| 負債の部合計 | 446,565 | 456,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 707,000 | 707,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 476,288 | 476,288 |
| 資本剰余金合計 | 476,288 | 476,288 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -74,478 | -56,267 |
| 利益剰余金合計 | -74,478 | -56,267 |
| 株主資本合計 | 1,108,809 | 1,127,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,746 | 85,088 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,746 | 85,088 |
| 純資産の部合計 | 1,120,556 | 1,212,109 |
| 負債・純資産合計 | 1,567,121 | 1,668,893 |
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