小野観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 310,580 | 268,111 |
| 売掛金 | 23,134 | 23,711 |
| 商品 | 5,762 | 6,745 |
| 貯蔵品 | 6,181 | 5,918 |
| 繰延税金資産 | 6,556 | 6,271 |
| その他 | 512 | 570 |
| 流動資産計 | 352,728 | 311,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,295,200 | 1,306,591 |
| 減価償却累計額 | -1,090,280 | -1,102,465 |
| 建物（純額） | 204,920 | 204,126 |
| 構築物 | 354,857 | 354,857 |
| 減価償却累計額 | -227,325 | -242,705 |
| 構築物（純額） | 127,531 | 112,151 |
| 機械及び装置 | 117,593 | 133,292 |
| 減価償却累計額 | -111,667 | -115,525 |
| 機械及び装置（純額） | 5,926 | 17,767 |
| 車両運搬具 | 12,045 | 12,045 |
| 減価償却累計額 | -10,506 | -11,075 |
| 車両運搬具（純額） | 1,539 | 969 |
| 工具 | 110,325 | 111,551 |
| 減価償却累計額 | -102,707 | -103,883 |
| 工具 | 7,617 | 7,668 |
| 球場 | 504,408 | 504,408 |
| 土地 | 55,640 | 55,640 |
| リース資産 | 83,426 | 83,426 |
| 減価償却累計額 | -44,060 | -60,870 |
| リース資産（純額） | 39,365 | 22,555 |
| 有形固定資産合計 | 946,950 | 925,288 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 171 | 49 |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| 無形固定資産合計 | 842 | 719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 312,780 | 307,480 |
| 差入保証金 | 4,027 | 5,517 |
| 預託金 | 67 | 67 |
| 繰延税金資産 | 16,285 | 16,670 |
| その他 | 5 | 48 |
| 投資その他の資産合計 | 333,166 | 329,784 |
| 固定資産計 | 1,280,959 | 1,255,792 |
| 資産の部合計 | 1,633,687 | 1,567,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,003 | 3,137 |
| リース債務 | 18,049 | 17,078 |
| 未払金 | 32,642 | 39,448 |
| 未払費用 | 42,601 | 32,333 |
| 未払法人税等 | 8,163 | 4,144 |
| 未払消費税等 | 3,785 | 4,930 |
| 預り金 | 15,401 | 9,493 |
| 未経過会費 | 67,832 | 68,033 |
| 未経過ロッカー保管料 | 5,378 | 5,495 |
| 賞与引当金 | 8,342 | 8,175 |
| 流動負債計 | 205,201 | 192,270 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 107,900 | 75,452 |
| リース債務 | 24,279 | 7,201 |
| 長期預り金 | 133,800 | 111,800 |
| 退職給付引当金 | 56,698 | 59,841 |
| 固定負債計 | 322,679 | 254,294 |
| 負債の部合計 | 527,880 | 446,565 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 707,000 | 707,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 476,288 | 476,288 |
| 資本剰余金合計 | 476,288 | 476,288 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -92,907 | -74,478 |
| 利益剰余金合計 | -92,907 | -74,478 |
| 株主資本合計 | 1,090,380 | 1,108,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,425 | 11,746 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,425 | 11,746 |
| 純資産の部合計 | 1,105,806 | 1,120,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,687 | 1,567,121 |
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