小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,651 | 24,516 |
| 減価償却費 | 58,782 | 55,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 986 | -167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,683 | 3,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,013 | -4,620 |
| 支払利息 | 3,193 | 2,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,159 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 750 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,971 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 918 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,185 | 1,144 |
| その他 | 26,241 | -9,239 |
| 小計 | 94,375 | 71,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,013 | 4,620 |
| 利息の支払額 | -3,193 | -2,552 |
| 法人税等の支払額 | -6,376 | -8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,819 | 64,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,255 | -68,385 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -157 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,399 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,986 | -67,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,049 | -18,049 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,600 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,649 | -40,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,155 | -42,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,580 | 268,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
