小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,801 | 53,651 |
| 減価償却費 | 61,586 | 58,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,392 | 3,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,027 | -3,013 |
| 支払利息 | 3,821 | 3,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 758 | － |
| 固定資産除却損 | 650 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,913 | 2,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536 | 918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,970 | -21,185 |
| その他 | 2,948 | 26,241 |
| 小計 | 149,995 | 94,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,027 | 3,013 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -3,193 |
| 法人税等の支払額 | -5,003 | -6,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,197 | 87,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,937 | -49,255 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -505 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,300 | 56,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19,539 | -18,049 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,000 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,539 | -19,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,356 | 125,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,424 | 310,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
