有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 58,801 | 53,651 |
減価償却費 | 61,586 | 58,782 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -166 | 986 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,392 | 3,683 |
受取利息及び受取配当金 | -2,027 | -3,013 |
支払利息 | 3,821 | 3,193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32,159 |
固定資産売却損益(△は益) | 758 | - |
固定資産除却損 | 650 | 750 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,913 | 2,971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 536 | 918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 634 | -446 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,970 | -21,185 |
その他 | 2,948 | 26,241 |
小計 | 149,995 | 94,375 |
利息及び配当金の受取額 | 2,027 | 3,013 |
利息の支払額 | -3,821 | -3,193 |
法人税等の支払額 | -5,003 | -6,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,197 | 87,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,937 | -49,255 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -505 | -157 |
有形固定資産の売却による収入 | 142 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 106,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,300 | 56,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -19,539 | -18,049 |
会員預り金の返還による支出 | -3,000 | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,539 | -19,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,356 | 125,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,424 | 310,580 |