訂正有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 69,799 | 58,801 |
減価償却費 | 50,345 | 61,586 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,002 | -166 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,752 | 4,392 |
受取利息及び受取配当金 | -454 | -2,027 |
支払利息 | 2,879 | 3,821 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34,971 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 24 | 758 |
固定資産除却損 | 8,987 | 650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,595 | -6,913 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,436 | 536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,124 | 634 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,251 | 24,970 |
その他 | -12,927 | 2,948 |
小計 | 78,582 | 149,995 |
利息及び配当金の受取額 | 454 | 2,027 |
利息の支払額 | -2,879 | -3,821 |
法人税等の支払額 | -8,366 | -5,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,791 | 143,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -41,937 |
有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,175 | -505 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 142 |
投資有価証券の売却による収入 | 82,788 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,761 | -42,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -11,279 | -19,539 |
会員預り金の返還による支出 | -127,700 | -3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,979 | -22,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,573 | 78,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,067 | 185,424 |