小野観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月1日 10:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 107,067 | 185,424 |
| 売掛金 | 19,192 | 26,105 |
| 商品 | 6,929 | 6,639 |
| 貯蔵品 | 6,469 | 6,223 |
| 未収消費税等 | 6,339 | － |
| 繰延税金資産 | 10,749 | 11,164 |
| その他 | 795 | 515 |
| 流動資産計 | 157,544 | 236,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,297,633 | 1,295,910 |
| 減価償却累計額 | -1,066,276 | -1,079,497 |
| 建物（純額） | 231,357 | 216,412 |
| 構築物 | 352,360 | 352,834 |
| 減価償却累計額 | -189,588 | -209,850 |
| 構築物（純額） | 162,771 | 142,984 |
| 機械及び装置 | 139,364 | 116,864 |
| 減価償却累計額 | -134,179 | -115,096 |
| 機械及び装置（純額） | 5,184 | 1,767 |
| 車両運搬具 | 10,715 | 12,013 |
| 減価償却累計額 | -10,694 | -9,589 |
| 車両運搬具（純額） | 20 | 2,423 |
| 工具 | 112,179 | 112,078 |
| 減価償却累計額 | -104,928 | -103,997 |
| 工具 | 7,250 | 8,081 |
| 球場 | 504,408 | 504,408 |
| 土地 | 55,640 | 55,640 |
| リース資産 | 83,426 | 83,426 |
| 減価償却累計額 | -10,440 | -27,250 |
| リース資産（純額） | 72,985 | 56,175 |
| 有形固定資産合計 | 1,039,620 | 987,894 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 417 | 294 |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| 無形固定資産合計 | 1,087 | 964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 394,730 | 431,504 |
| 差入保証金 | 1,047 | 2,537 |
| 預託金 | 67 | 67 |
| 繰延税金資産 | 18,842 | 5,652 |
| その他 | － | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 414,687 | 439,779 |
| 固定資産計 | 1,455,395 | 1,428,639 |
| 資産の部合計 | 1,612,939 | 1,664,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,815 | 3,449 |
| リース債務 | 18,049 | 18,049 |
| 未払金 | 32,599 | 31,498 |
| 未払費用 | 25,412 | 24,614 |
| 未払法人税等 | 4,505 | 7,997 |
| 未払消費税等 | － | 24,970 |
| 預り金 | 4,059 | 2,868 |
| 未経過会費 | 69,504 | 69,083 |
| 未経過ロッカー保管料 | 5,443 | 5,300 |
| 賞与引当金 | 7,522 | 7,355 |
| 流動負債計 | 169,911 | 195,189 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 170,849 | 139,695 |
| リース債務 | 60,378 | 42,328 |
| 長期預り金 | 138,400 | 135,400 |
| 退職給付引当金 | 48,622 | 53,015 |
| 固定負債計 | 418,250 | 370,439 |
| 負債の部合計 | 588,162 | 565,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 707,000 | 707,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 476,288 | 476,288 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 476,288 | 476,288 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -178,776 | -130,511 |
| 利益剰余金合計 | -178,776 | -130,511 |
| 株主資本合計 | 1,004,511 | 1,052,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,266 | 46,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,266 | 46,306 |
| 純資産の部合計 | 1,024,777 | 1,099,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,939 | 1,664,712 |
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