小野観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 287,808 | 290,907 |
| 売掛金 | 27,920 | 28,470 |
| 商品 | 7,193 | 6,481 |
| 貯蔵品 | 5,533 | 4,707 |
| その他 | 1,756 | 923 |
| 流動資産計 | 330,212 | 331,491 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,294,694 | 1,291,945 |
| 減価償却累計額 | -1,075,820 | -1,075,820 |
| 建物（純額） | 218,874 | 216,124 |
| 構築物 | 362,073 | 374,788 |
| 減価償却累計額 | -255,864 | -268,767 |
| 構築物（純額） | 106,209 | 106,021 |
| 機械及び装置 | 138,650 | 137,165 |
| 減価償却累計額 | -119,687 | -119,687 |
| 機械及び装置（純額） | 18,962 | 17,477 |
| 車両運搬具 | 12,767 | 12,743 |
| 減価償却累計額 | -12,165 | -12,165 |
| 車両運搬具（純額） | 602 | 578 |
| 工具 | 111,298 | 112,690 |
| 減価償却累計額 | -104,134 | -104,134 |
| 工具 | 7,163 | 8,555 |
| 球場 | 504,408 | 504,408 |
| 土地 | 55,640 | 55,640 |
| リース資産 | 83,426 | 76,758 |
| 減価償却累計額 | -76,758 | -76,758 |
| リース資産（純額） | 6,667 | － |
| 有形固定資産合計 | 918,529 | 908,808 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| ソフトウエア | 3,333 | 2,533 |
| 無形固定資産合計 | 4,003 | 3,203 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413,130 | 294,840 |
| 差入保証金 | 2,712 | － |
| 預託金 | 67 | 67 |
| 繰延税金資産 | － | 29,013 |
| その他 | 239 | 218 |
| 投資その他の資産合計 | 416,148 | 324,139 |
| 固定資産計 | 1,338,681 | 1,236,151 |
| 資産の部合計 | 1,668,893 | 1,567,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,895 | 2,982 |
| リース債務 | 7,201 | － |
| 未払金 | 75,019 | 34,397 |
| 未払費用 | 39,177 | 26,714 |
| 未払法人税等 | 5,133 | 502 |
| 未払消費税等 | 3,580 | 11,466 |
| 預り金 | 2,622 | 27,009 |
| 未経過会費 | 91,977 | 94,267 |
| 未経過ロッカー保管料 | 5,650 | 5,827 |
| 賞与引当金 | 7,844 | 8,642 |
| 流動負債計 | 241,101 | 211,811 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 42,335 | 8,537 |
| 長期預り金 | 106,800 | 91,800 |
| 退職給付引当金 | 63,476 | 65,941 |
| 繰延税金負債 | 3,070 | － |
| 固定負債計 | 215,682 | 166,279 |
| 負債の部合計 | 456,784 | 378,090 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 707,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 476,288 | 476,288 |
| その他資本剰余金 | － | 607,000 |
| 資本剰余金合計 | 476,288 | 1,083,288 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -56,267 | 3,461 |
| 利益剰余金合計 | -56,267 | 3,461 |
| 株主資本合計 | 1,127,020 | 1,186,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85,088 | 2,802 |
| その他の包括利益累計額合計 | 85,088 | 2,802 |
| 純資産の部合計 | 1,212,109 | 1,189,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,893 | 1,567,642 |
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