小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,729 | 64,653 |
| 減価償却費 | 55,484 | 50,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331 | 797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,635 | 2,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,818 | -7,018 |
| 支払利息 | 1,898 | 1,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除却損 | 19,039 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,208 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 1,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,349 | 7,886 |
| その他 | 26,665 | 13,817 |
| 小計 | 110,440 | 135,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 7,018 |
| 利息の支払額 | -1,898 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -3,322 | -1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,038 | 140,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,015 | -114,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,262 | -114,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,078 | -7,201 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,078 | -22,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,697 | 3,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,808 | 290,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
