小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,653 | 5,343 |
| 減価償却費 | 50,894 | 42,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 797 | -1,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,464 | 913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,018 | -7,004 |
| 支払利息 | 1,230 | 549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -178 |
| 固定資産除却損 | 65 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -4,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,537 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,886 | -10,391 |
| その他 | 13,817 | -11,097 |
| 小計 | 135,821 | 15,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,018 | 7,004 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -1,574 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,113 | 26,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,858 | -49,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,813 | -49,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,201 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -15,000 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,201 | -6,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,099 | -29,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,907 | 261,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
