小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,343 | 86,911 |
| 減価償却費 | 42,201 | 39,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | 1,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 913 | 4,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,004 | -7,004 |
| 支払利息 | 549 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,318 | -519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,391 | 13,811 |
| その他 | -11,097 | 24,813 |
| 小計 | 15,531 | 163,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,004 | 7,004 |
| 利息の支払額 | -549 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -2,076 |
| 法人税等の還付額 | 5,850 | 1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,262 | 169,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,299 | -30,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,120 | -30,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | -6,800 | -9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -9,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,658 | 129,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,249 | 390,828 |
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